ПРАТ "ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 6799 | 6780 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 1026 | 661 |
Повернення авансів | 030 | 329 | 552 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 5 | 48 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (6059) | (2817) |
Авансів | 095 | (1650) | (3311) |
Повернення авансів | 100 | (981) | (1471) |
Працівникам | 105 | (399) | (475) |
Витрат на відрядження | 110 | (0) | (0) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (784) | (130) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (23) | (21) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (0) | (32) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (96) | (105) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (11) | (6) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -1844 | -327 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -1844 | -327 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 1 | 1 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (447) | (720) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -446 | -719 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -446 | -719 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
Інші надходження | 330 | 8547 | 2096 |
Погашення позик | 340 | (6270) | (1039) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 2277 | 1057 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 2277 | 1057 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -13 | 11 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 55 | 44 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 42 | 55 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Кравцов Валерій Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Колісник Галина Андріївна
|